Construire une Stratégie de Trading de Matières Premières

Lors de l'élaboration d'une stratégie de trading de matières premières, vous devriez d'abord effectuer des recherches appropriées sur les produits de base que vous souhaitez investir. Vous pouvez commencer par lire les rapports rédigés par les sociétés de recherche et les courtiers. Vous devriez également suivre les nouvelles quotidiennes sur les matières premières des principaux fournisseurs d'informations financières.

Types de stratégies de trading de matières premières

Lorsqu'il s'agit de décider du moment d'entrer et de sortir du marché, la plupart des traders s'appuient sur l'analyse technique pour les aider à prendre des décisions sur le moment idéal pour trader. Cependant, l'analyse technique n'est qu'une partie de l'équation. Vous devez également effectuer une analyse fondamentale des événements macroéconomiques et des principes de l'offre et de la demande, qui peuvent fournir des informations d'analyse clés pour vous aider à prendre les meilleures décisions de trading. Une fois que vous avez déterminé votre stratégie de trading, vous pouvez la tester sur le compte de démonstration gratuit de Track Crypto pour voir comment elle fonctionne en trading de démonstration. La plateforme de trading Track Crypto offre plus de 90 indicateurs techniques avancés, y compris des indicateurs de volume, ainsi qu'un calendrier économique en temps réel qui couvre les événements et les nouvelles importants pouvant être utilisés pour l'analyse fondamentale. De plus, vous pouvez vous référer aux actualités des médias pour comprendre les conditions du marché.

Les prix sont fournis à titre d'exemple.

Stratégie de trading en range

Le trading en range est une stratégie qui implique l'achat et la vente d'actifs à court terme. Lorsque vous pensez que le prix d'un instrument financier passera de 20 $ à 40 $, vous pouvez ouvrir une position longue et trader dans la fourchette de prix de 20 $ à 40 $ jusqu'à ce que vous pensiez que le prix ne peut plus rester dans cette fourchette. En d'autres termes, le trading en range (range-bound trading) signifie que le trader tente d'exécuter des transactions (ouvrir ou fermer des positions) près des points bas (niveaux de support de la fourchette de prix) ou des points hauts (niveaux de résistance de la fourchette de prix). La clé du succès d'une stratégie de trading en range est la capacité à identifier avec précision les conditions de marché surachetées et survendues. Pour y parvenir, les traders peuvent utiliser des indicateurs techniques tels que l'indice de force relative (RSI), les stochastiques et la dynamique pour aider à mesurer les conditions de marché surachetées et survendues.

Stratégie de trading de breakout

La stratégie de trading de breakout consiste à attendre que le prix d'un titre dépasse un niveau ou une fourchette de prix qu'il n'a pas pu dépasser depuis un certain temps, jusqu'à ce que son prix dépasse cette limite et atteigne un breakout. En d'autres termes, le trading de breakout (Breakout trading) consiste à tenter d'entrer sur le marché lorsque le prix des actions sort d'une fourchette de prix définie. Un breakout se produit lorsque le prix des actions dépasse un niveau de support ou de résistance défini. Le trading de breakout fait généralement référence au moment où les traders prennent une position longue après que le prix des actions a "cassé" la résistance, ou une position courte après que le prix a "cassé" le point de support. Si le prix du marché dépasse le niveau de résistance défini (atteignant de nouveaux sommets), un grand nombre de positions courtes entraînera une forte hausse du prix du marché. Inversement, si le prix de l'instrument dépasse le point de support défini (nouveaux creux), les positions longues entraîneront une baisse brutale des prix.

Si vous recherchez de nouveaux sommets, vous ouvrirez une position d'achat sur une matière première ("long"). Inversement, si vous recherchez de nouveaux creux pour une matière première, vous ouvrirez une position de vente sur cette matière première, c'est-à-dire "short".

L'analyse technique est utilisée pour identifier certains niveaux de "breakout".

Stratégies de trading basées sur l'analyse fondamentale

Lorsqu'ils adoptent des stratégies de breakout ou de trading en range, les traders doivent suivre certaines règles concernant le moment d'acheter et de vendre pour obtenir un certain niveau de succès. Le même principe s'applique à l'analyse fondamentale. Les analystes fondamentaux estiment que certains actifs financiers sont mal évalués sur des périodes spécifiques et que, à long terme, leurs prix finiront par être "corrigés". Dans l'analyse fondamentale, vous devez vous concentrer sur l'offre et la demande des matières premières que vous souhaitez trader. Par exemple, supposons que vous prévoyez de trader du pétrole et qu'une guerre est signalée dans un grand pays producteur de pétrole au Moyen-Orient, ou comme la guerre qui a éclaté en Ukraine en février 2022. Votre analyse fondamentale pourrait indiquer que l'approvisionnement en pétrole brut diminuera, entraînant une pénurie sur le marché et finalement une hausse des prix. L'analyse fondamentale exige que vous ayez une compréhension de base des principes macroéconomiques, ce qui la rend quelque peu difficile.

Gestion des risques dans le trading de matières premières

Outre une stratégie de trading de matières premières appropriée, il est crucial que vous adoptiez également une stratégie de gestion des risques pour minimiser les risques potentiels. Les marchés de matières premières sont volatils, et si vous ne surveillez pas efficacement les facteurs importants qui menacent vos positions, des mouvements de prix défavorables pourraient vous faire perdre tout le solde de votre compte. Dans le trading de CFD sur matières premières, vous pouvez utiliser certains outils pour gérer les risques, tels que le "stop-loss" et le "stop suiveur (Trailing Stop)". Avec l'outil stop-loss, une fois que le prix du marché atteint votre prix spécifié, votre position sera automatiquement fermée. Cependant, il est important de se rappeler que l'outil stop-loss ne garantit pas non plus que la position sera clôturée exactement au prix que vous avez défini, car parfois les prix "décotent" en raison du slippage. Si vous souhaitez garantir la clôture de la position au prix défini, Track Crypto propose également un "stop-loss garanti" que vous pouvez activer moyennant un coût supplémentaire. Le "stop suiveur" fonctionne de manière similaire au "stop-loss", sauf que le niveau de stop est défini en pourcentage plutôt qu'en chiffres absolus.

Les informations générales contenues dans cet article ne tiennent pas compte de votre situation personnelle.